Возврат денежных средств, уплаченных с расчетного счета организации за посторонних физических лиц
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как поступить. ООО на ОСНО
Директор поехал в командировку. Билеты он заказал через фирму "БИЛЕТ", сам договаривался и оплачивал выставленный счет. В счете оплата за перелет, в нем значится не только директор, но и двое посторонних лиц (наши клиенты), которые поехали с ним в командировку за свой счет (в счете прописаны фамилии на кого выписаны Авиабилеты). Деньги наши клиенты, отдали директору наличными и не требуют от нашей фирмы документального подтверждения. У нашей фирмы есть задолженность перед директором по счету 71, в размере 25 т.р.
Правильно ли я делаю?
Дт 76др Кт 51 - 30 т.р. оплата "БИЛЕТ"
Дт 26 Кт 76др - 10 т.р. приходуем авиабилет выписанный на имя директора
Дт 71 Кт 76др - 20 т.р. закрывается задолженность перед директором по письменному заявлению.
Спасибо за ответ!
Подскажите пожалуйста, как поступить. ООО на ОСНО
Директор поехал в командировку. Билеты он заказал через фирму "БИЛЕТ", сам договаривался и оплачивал выставленный счет. В счете оплата за перелет, в нем значится не только директор, но и двое посторонних лиц (наши клиенты), которые поехали с ним в командировку за свой счет (в счете прописаны фамилии на кого выписаны Авиабилеты). Деньги наши клиенты, отдали директору наличными и не требуют от нашей фирмы документального подтверждения. У нашей фирмы есть задолженность перед директором по счету 71, в размере 25 т.р.
Правильно ли я делаю?
Дт 76др Кт 51 - 30 т.р. оплата "БИЛЕТ"
Дт 26 Кт 76др - 10 т.р. приходуем авиабилет выписанный на имя директора
Дт 71 Кт 76др - 20 т.р. закрывается задолженность перед директором по письменному заявлению.
Спасибо за ответ!
Comments
-
Добрый день.
В принципе, описанная Вами методология вполне корректна. Вполне можно и так поступить. Просто получится, что Вы оплатили с расчетного счета личные расходы директора, который эти расходы потом возместил организации (то есть уменьшилась задолженность перед ним). Всё нормально.
